大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于中银收益基金净值的问题，于是小编就整理了1个相关介绍中银收益基金净值的解答，让我们一起看看吧。
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我在2009年9月2日买了5000元中银100基金不知道跌了多少？
2009年9月2日中银中证100股票指数基金处于认购期，认购费率1.20%，单位净值为1元，你持有中银中证100指数基金的份额为5000*（1-0.012）/1=4940份，
2010年1月19日，该基金进行分红，每份派现0.01元，分红金额为4940*0.01=49.4元，该基金默认分红方式为现金分红（你应该收到现金分红了）
2015年3月4日该基金单位净值为0.9780元，你持有该基金的市值为4940*0.9780=4831.32元
5000-（4831.32+49.4）=-119.28元
即使算上现金分红，你现在依然账面亏损119.28元
到此，以上就是小编对于中银收益基金净值的问题就介绍到这了，希望介绍关于中银收益基金净值的1点解答对大家有用。
