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请问易方达的净值是多少?
1,调整后的基金转换份额计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金)。2,易方达稳健收益基金和易方达货币市场基金的申购、赎回费率维持不变;易方达价值精选基金、易方达价值成长基金和易方达策略二号基金的申购费率维持不变;易方达50指数、积极成长、价值成长、价值精选和策略二号的赎回费率维持不变。
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