临近11月份，一年一度的双11将再度到来。作为由阿里巴巴打造的电商销售活动，如今“双十一”已经成为全民电商狂欢节。期间电商高成交额及快递行业的业务量突破将为快递板块带来直接的催化效应。
从二级市场上来看，9月中旬双11概念股已提前预热过一波，在10月份阶段见顶后便展开回调。但从今日盘面上来看，新海股份（002120）及圆通速递（600233）走势开始转强，同时带动鼎泰新材（002352）、艾迪西（002468）等个股上涨。短期来看，在双11即将临近的基础上，快递板块有望再度受到资金关注。对投资者而言近期可逢低关注。
短期看，双十一将是快递业最强催化剂，据国家邮政局预测，今年双十一期间全行业业务量将超过10.5亿件，同比增长35%。由于今年双十一活动将从24小时延长为24天，快递业务量实际增长或大幅超预期，今年全年快递业务量则有望超过300亿件。中长期看，主流快递公司已跳出价格战，更加强调差异化产品，未来利用资本市场进行整合扩张有助于超越行业增速。
四季度是快递传统旺季，净利润大超承诺业绩已成定局。受年末电子商务销售高峰、节日休假安排等因素影响，快递行业呈现出明显的季节性特征。近年来，在“双十一”、“双十二”电商购物节的拉动下，603128我国第四季度快递业务量显著高于全年平均水平，属于快递行业的旺季。按国家邮政局统计，2015年第四季度快递业务量占全年业务总量的33.7%，业务收入占全年的32.2%。照此预计，圆通全年营收有望超150亿元，归属上市公司股东净利润保守估计将达14.5亿元。而在此前的重组报告书中，圆通承诺2016年净利润不低于11亿元，现在看来，圆通今年实际净利润大超承诺业绩已是时间问题。
今年双十一时间跨度、促销形式均超往年，助力快递量超预期。阿里巴巴宣布双十一由24小时延至24天，即从10月21日开始至双十一当周的周末截止。加之支付宝已形成603128了“全球收全球付”的能力，业内预计今年双十一期间快递量突破10亿件。此外，阿里巴巴今年将旗下大文娱板块加入直播阵营，为历史首次。考虑网红经济对销售量的***，在直播销售的带动下，占全网销售额60%的阿里巴巴今年双十一交易额将达1400亿元。在电商销售额增速大概率超预期的情况下，快递企业将充分享受电商红利，带动业绩持续猛增。
长期来看，快递行业现在面临最佳发展机遇，基于快递业务标准化及客户规模小的特点，快递行业有望产生巨头，具有投资价值。
相关个股：
新海股份：2016年7月1日晚间，韵达货运拟借壳新海股份上市，置入资产初步作价180亿元。
圆通速递：2016年3月22日晚间，大杨创世公布圆通速递作价175亿元的借壳上市预案。2016年7月28日晚间，大杨创世发布公告称圆通借壳上市获得有条件通过。只用603128了4个月，就成为国内第一家登陆A股的快递公司。
鼎泰新材：2016年10月11日，顺丰借壳方案获有条件通过，成为A股市场的第二只快递股。
艾迪西：2016年10月24日，艾迪西并购重组获***审核通过，25日起复牌。
另外优质供应链及物流企业也值得关注，如怡亚通（002183）、华贸物流（603128）、传化股份（002010）、普路通（002769）等。
